DeFilama是一款强大的数据工具网站,权威且免费。
作者:waynezhang.eth
你第一次用 DeFilama 是为了查询什么?
我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个 Big Aggragator,我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。
阅读本文您的收获会有:
-详细了解DeFillama 的全部功能
-了解 DeFi 数据 & 指标:LTV, Delta 中性策略,New Listed Projects
-寻找DeFi Alpha 的指标 & 方法
-如何使用相应的指标以及衍生指标
-查阅 DeFilama 的新奇数据
-数据工具网站推介
1.1DeFi-Overview
-整个 DeFi 生态TVL
-按照 TVL 协议排名
-可按照公链进行排名
Lido 因ETH 合并成为第一,99.2% TVL 来自于ETH
1.2DeFi-chains
-各公链按TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名
-可按照 EVM、Non-EVM,Rollup,Cosmos,Parachain分类
TVL 7D/1M 变动值得观察,可能有链上新项目发布,DeFi 是生态基础设施,稳定币是DeFi 的基础,可以从DeFi角度观察公链发展。
1.3DeFi- Airdrops(此处的空投是指没有发币)
-按照募资时间排序DeFi协议
这个数据更新的有些慢,有一定的寻找 Alpha 的能力,但不多。建议结合项目上线时间总和考虑
1.4DeFi-Treasuries
-按照国库总量等进行排序,以及国库中各种代币所占比例
协议有钱 = 协议发展快?不一定
但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO可能成为代币最大抛售方
FTX 与 BIT DAO之间发生的事情值得我们从中学习,非稳定币对国库带来的风险
1.5DeFi-Oracles
-利用TVS(Total Value Secured)进行排序
-各个预言机服务的协议情况
ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数,数据模糊度高
1.6DeFi-Forks
-查看哪些协议被复制的最多
被Fork 的基本都是龙头,建议详细调研,同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会
1.7DeFi-Top Protocols
-查看各个公链的各个 DeFi细分领域的领头大哥
-范围包括:Liquid Staking,CDP,DEX,Lending,Yield,Bridge,Services,Algo-Stables
大公链生态中的龙头正在多链化,小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。
公链中缺乏的服务可能会成为新的机会,比如Canto 的CDP龙头会是谁?
1.8DeFi-Comparison
-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比
对比LSD 这种同一个赛道的可能会有用。
这个功能可以扩展,比如对比参数变成收入,用户数,FDV等
1.9DeFi-Token Usage
-可以查询 token 在 DeFi中的使用情况
这个数据应该是链上数据,且不太完全,只会显示被 DeFillama 收录的项目
意思的数据之一:有34.9亿 USTDT 在 JUSTLEND,他们用来做什么了呢?
1.10 DeFi- Categorie
-各个类别的DeFi项目的数量,TVL
DeFillama将其分成了31个类别,其中协议数量在10以下的有Privacy,Oracle ,Leveraged Farming,Uncollateralized Lending,Exotic Options,RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha
1.11DeFi- Recent
-最近被收录的项目
注意这个“最近”指的是被收录而不是主网直接上线时,有一定的滞后性
1.12DeFi – Lauguage
-不同编程语言占比
-按照 TVL 的语言对比
-Solana 生态开源/非开源的协议比例
如果你想了解更详细的,可以查看 @ElectricCapital 的数据网站https://www.developerreport.com/
2.1 Yields – Pools
-根据 TVL 排名的流动池顺序
-收录了 59条链上的 275 个协议中的 5327 个池子
除 BTC,ETH与稳定币,排名第十一名 GLP ,排名 十三名 GMX 均来自与 GMX
2.2 Yields-Delta Neutral
-选择抵押代币,然后自动选出策略
-策略收益为计算各个策略组件的合计收益
目前该功能跟踪的池子比较少,只能起到一定的参考作用
2.3 Long-short Strats
-给定一个代币,将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的“多空”策略。
-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。
目前合作的 CEX 是 OKX,而去中心化平台包括 Venus,Ankr,WOOFi 等
2.4 Yields-Leveraged Lending
-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及LTV,目前借贷情况等数据
-收录了23条链上,291个协议中的158个池
相较于其他链BNB chain的项目数量更多,且 Loop Apy 更高
2.5 Yields – Borrow
-根据借贷项目的收益,LTV,供给及使用情况等进行排名
-收录了23条链上291个协议的777个流动性池
2.6 Yields -Overview
-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况
-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY
-可视化的 APY 数据对比
可视化面板,很适合做质押数据分析报告时使用
2.7 Yield – Stablecoins Pool
-收录了59条链上275个协议的422个池
-查看各个稳定币池子的TVL,APY(Base APY,Reward APY,30d Average APY)
基本高APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的
除了以太坊上,L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注
2.8 Yields-Halal
-追踪59条链上的36个协议的5273个池子
-简单交换DEX,单产农业,流动性质押,桥接LPs
-如何理解Halal(清真),个人觉得就是简单、安全点的池子
Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M,且暂时未发币,目前收益仅有 Base Reward,暂未发币
3.DeFilama Swap-Meta-Aggregator
-通过聚合多个聚合器,提供最佳交易路径查询,且可以直接交易
-会计算出交易结果以及各种费用成本
-可以自定义滑点
有些聚合器提供折扣,如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由,再去相应的聚合器看看能不能拿折扣
4.Borrow Aggragator
-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币,该计算器将查看所有借贷协议
-计算每一个借款的成本,同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR,
-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表
5.CEX Transparency
-中心化交易所资产的流入,流出,净资产等数据列表
目前 OKX 一月内处在净流入($241.63M),而Binane一月处于净流出,目前已流出$2.07B
从目前来看,TOP5 净流出并没有全部流入TOP10净流入 CEX,现在可能有1.5B+资产放在链上
请注意在熊市净流入的CEX,或许值得关注
6.Liquidation
-查看各条链上的各个协议的清算总额
-下跌20%的清算总额情况
-查看100个最大头寸的清算情况
TOP 10的最高清算价格(ETH/USD)是$1,088.017,TOP 12 & TOP 15 分别是 $1290左右,比较特殊的TOP 18是$1547.
7.Volumes – Overview/Chains/Options
-Dexs 交易量日/周/月排名
-按照链进行交易量排名,以及变化量,TVL,市场份额,累计交易量
-期权交易量排名,变化量,TVL,市场份额,累计交易量(数据存在缺陷)
目前期权市场,Lyra 交易量占据已经统计数据的56%+,绝对领导者地位
8.Fee & Revenue
-按照收入和费用进行排名的项目列表
Top 50 收入中收入排名品类分别是:Chain/Rollup(卖区块空间),DEX(手续费),流动性质押(奖励费用),期权/期货/借贷交易,NFT 市场/借贷,CDP,Synthetics,Oracle
一个有趣的现象,FDV 百亿,几十亿的项目,收入只有几百万美金,且大部分收益到不了 Holders手里
9.1Raised-Overview
-按照时间排序的融资时间
-融资规模,轮数,介绍,估值,领投及参投情况
9.2 Raises – Active investors
-按照30天内出手次数排序
-投资项目情况
10. Stables-Overview
-各个稳定币的挂钩情况,部署情况,以及变化情况
1B 以上有6个,USDT,USDC 的地位暂时无人撼动
目前仅DeFilama 收录的稳定币就有 97个
市场主流还是美元稳定币,但已经出现了一些欧元稳定币
11.Stable-chains
-按照公链上的稳定币规模进行排序
-各个链上的稳定币项目寡头,稳定币/TVL 占比,桥接数量
12.Hacks
-收录各个黑客攻击事件的时间,原因,规模,以及事件报告情况
其实很多都是因为协议逻辑情况,但恰恰大部分项目其实都审计过,只有少部分是新功能上线时没有及时审计,我认为去中心化保险或许是一个潜力点,但如何避免团队自黑也是一个挑战
13.ETH Liquid Staking
-质押项目数量以及 LSD 情况,APR 等
Lido 处在决定领导地位,但unshETH 成立7天+,已经有 86.05 ETH 存入
Hord 的APR 能达到35.11%,数额高的吓人
DeFilama 提供的一些有趣的小工具:
-roundup – 由DeFilama 整理的各种信息、新闻汇总
-Trending Contracts:查询过去某段时间的合约交互情况(默认60分钟,我尝试了1分钟时间,但刷新不出来)
-Token Liquidity:查询代币之间的流动性深度
除了 DeFillama还有一些很棒的网站值得推介:
- Dune.xyz:可以自建或者查看大佬们制作的链上图表
- Coingecko:除了币价,新币,还有去中心化、中心化交易所的币对,期货交易量等情况,Gecko Terminal连土狗池都能追踪
- TwitterCcan:一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力
- Google: 万能!
- 其实最性感的还是原始数据,当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的,数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。
- 区块链浏览器:每个区块链都有,不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方,看合约,看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到,篇幅原因,下次可以重点介绍。